Pět hlavních principů trading psychologie

Dovolil bych si dnes prezentovat článek, který je přeložený z originálu od Bretta Steenbargera. Je to člověk, který se věnuje psychologii traderů a napsal již mnoho článků a knih na toto téma. Budu se občas snažit přinášet jeho nejpřínosnější podněty. Následující překlady jsou předem s autorem dohodnuty a odsouhlaseny k uveřejnění. Rozhodl jsem se pro tento krok, zejména z toho důvodu, že jeho články patří ke špičkám ve světe trading psychologie a rád bych se s vámi o ně podělil.

Pět základních principů, které se týkají trading psychologie:

1.Trading je výkonnostní činnost – Toto je hlavní myšlenka mých knih a článků. Stejně jako hra na hudební nástroj nebo nějaký sport, vyžaduje trading aplikaci znalostí a dovedností v reálném čase. Úspěch v tradingu závisí na rozvojovém procesu, ve kterém intenzivní a strukturovaný výcvik přináší schopnost a odbornost pro praxi. Mnoho neúspěchů pramení ze snahy o úspěch v tradingu bez toho, abyste prošli tímto procesem. Je celkem nemožné uspět proti profesionálům bez zdokonalování vaší výkonnosti a bez jistoty, že nepřijdete o svůj kapitál během procesu učení. Jistota v tradingu přijde se zvládnutím učení a rozvoje, nikoliv s nějakými psychologickými cvičeními.

2. Úspěch v tradingu je funkcí talentu a dovedností – Trading není v tomto smyslu odlišný od šachů, herectví nebo sportovních disciplin. Vrozené schopnosti a získané dovednosti rozhodují o stupni vašeho úspěchu. Jen malé procento ze všech těchto rockových kapel, baletních tanečníků a golfistů se dostane do takové úrovně, aby se tímto mohli živit. Klíčem k úspěchu je nalezení bezproblémového vztahu mezi vrozenými schopnostmi a získanými dovednostmi a mezi příležitostmi, které jsou ve vašem oboru dostupné. Pro tradery toto znamená nalezení souladu mezi vašimi schopnostmi, trhy a strategiemi. Mnoho problémů pramení právě z nesouladu toho, v čem jste dobří, a jak obchodujete. Proto se nesnažte za každou cenu obchodovat něco jen pro to, že víte, že někdo jiný tímto způsobem vydělává balík.

3. Klíčová schopnost v tradingu je rozpoznání patternu (správného obchodu) – Ať už vyhodnocujete grafy vizuálně nebo pomocí nějakých statistických metod, rozpoznání patternu je srdcem tradingu. Snažíte se identifikovat odchylku v poptávce a nabídce v reálném čase a reagujete na patterny, které jsou pro tyto odchylky typické. Většina z přístupů k obchodování - technická analýza, fundamentální analýza, cykly – jsou jen metody, jak najít koncept pro získávání patternů v různých časových pásmech. Budete těžit nejvíce z těch metod, které jsou vám nejbližší. Ti z vás, kdo mají vizuální paměť, budou asi profitovat nejvíce ze čtení grafů. Ti, kdo mají naopak analytické myšlení, se mohou věnovat statistickým studiím a různým signálům.

4. Velká část rozpoznávání patternů je založena na podvědomém učení – Podvědomé učení běžně podstupujeme při opakovaném vystavení komplexním patternům, aniž bychom je byli vlastně schopni popsat slovy. To je stejné, jako když se děti učí jazyk a gramatiku a jak se učíme během života vnímat různé sociální interakce. Podvědomé učení se projevuje jako takzvaný „pocit“ nebo něco jako „šestý smysl“, které nepodléhají standardní analýze. Také lidé, kteří vyvíjejí různé systémy, říkají, že jejich častý pohled na data jim dává určitý odhad a pocit pro to, které proměnné jsou slibné a které naopak méně. Výzkumy uvádějí, že podvědomé učení se objevuje pouze po podstoupení tisíců učebních pokusů. Toto je důvod, proč trading vyžaduje kontakt s reálným trhem a praxi. Bez toho se tradeři nikdy nesžijí s patterny na trzích v různých timeframech. Proto nikdy neuspěchejte svůj vstup na reálný trh se svými vlastními penězi.....cvičte, cvičte a cvičte.

5. Emocionální, kognitivní a fyzické faktory narušují přístup k patternům, které jsme se podvědomě naučili – Ve chvíli, kdy jsme již zlepšili své dovednosti a podstoupili dlouhou cestu učení, se psychologie stává důležitou pro zachování konzistentnosti výkonu. Mnoho výkyvů ve výkonnosti je způsobeno naším emocionálním, kognitivním nebo fyzickým rozladěním. Toto se často objevuje jako důsledek strachu z úspěchu – naše obavy z důsledku úspěchu narušují přístup ke znalostem a dovednostem, které jsou pro úspěch potřebné. Tyto potíže s výkonností jsou často důsledek toho, když tradeři obchodují příliš velké pozice vzhledem ke svému účtu a/nebo nedodržují základní pravidla money managementu. Kognitivní, behaviorální a biofeedback metody mohou být velmi prospěšné při získávání dovedností a klidné soustředění, které je potřeba pro přístup k podvědomým znalostem. Nejdůležitější otázka, na kterou se ptám začínajících traderů zní: Jste ochoten podstoupit systematický učební proces? Vzdělání – čtení článků, blogů, knih – je důležité, ale není to učení. Učení je systematická práce především sám na sobě. Vyžaduje trvalé vyhodnocování naší výkonnosti – co nám funguje a co ne – a také stálý proces opakování dovedností do té doby, než se stanou automatické. Samotné učení nenahradí žádné množství konzultací se zkušenějšími. Učení sám sebe k dokonalosti je cesta k pozitivní psychologii.

Brett N. Steenbarger, Ph.D.

Článek vyšel ve spolupráci se serverem www.fxstreet.cz

[STARŠÍ ČLÁNKY]